Как заработать на падающем рынке

Сразу оговорюсь, всё написанное в статье применимо не только к криптовалютам, однако так как тематика сайта всё же о крипте, то примеры будут в основном в этой направленности.

График любой криптовалюты как правило следует некоторому тренду. Тренд бывает бычий — это когда цена идёт вверх, медвежий — это когда продавцов больше покупателей и цена идёт вниз, и бывает флетовый — когда уровень цены ждёт накоплений в ту или иную сторону и практически не проявляет явного направления. Подробней о трендах читайте в статье — Что такое бычий и медвежий рынки в трейдинге.

Большинство начинающих трейдеров и инвесторов уверены что заработать можно лишь на растущем рынке. Для этого нужно купить монету по низкой цене и продать по более дорогой. Если говорить о криптовалютах, то в долгосрочной перспективе это так. На протяжении всего своего существования биткоин проявляет в основном бычий тренд и смог вырасти от цены менее доллара до более $60,000. Однако рынок криптовалют считается одним из самых волатильных, а это значит что коррекции здесь часты и часто являются затяжными. Во время коррекций можно и нужно зарабатывать. Но как?

Как заработать на перепродаже криптовалюты

Пожалуй это самый очевидный способ заработка во время коррекции. Данный способ предполагает что у вас на счету уже имеется какой-то криптовалютный актив.

Предположим у вас имеется 0.9 BTC. Для ровного счёта будем считать что цена биткоина сейчас $50,000. Допустим ситуацию что вы знаете о предстоящей коррекции, либо коррекция уже началась и находится в первоначальной стадии. В данной ситуации у вас два пути — либо переждать коррекцию, на какое-то время вам придётся наблюдать как цифры вашего баланса уменьшаются, либо продать свои биткоины. Вы выбираете второй вариант. В результате реализованной прибыли вы имеете на счету $45,000 (0.9 * 50000). Коррекция продолжается и цена биткоина опустилась на $5k, в результате откупившись на всю реализованную ранее сумму вы получите целый 1 BTC на свой баланс. Или вы можете купить те же 0.9 BTC, а оставшиеся $5000 использовать как реализованную прибыль. Плюсы очевидны: даже если цена и дальше пойдёт вниз, то ваши потери не уменьшатся чем если бы вы вообще ничего не делали, а если цена пойдёт вверх, то полученная прибыль значительно возрастёт.

Как заработать на «шорт» сделках

Второй способ менее очевидный и используется далеко не всеми. Если вы не владеете биткоином, но точно знаете что он вот-вот начнёт падение, вы всё ещё можете поиметь с этого прибыль. Для этого используются так называемые короткие или «шорт» позиции.

Шорт позиция (от англ. Short) — это продажа криптовалют или других активов которых нет во владении трейдера. Целью открытия сделки является получение прибыли за счёт снижения стоимости актива. Трейдеров открывающими такие позиции называют игроками на понижение.

Для открытия такой сделки, трейдеры берут у брокера (в нашем случае это криптовалютная биржа) взаймы актив и продают его по заданной цене. Когда цена продолжает падение дойдя до прогноза шортиста, он может выкупить её по более низкой стоимости, а полученную разницу зафиксировать как прибыль.

Противоположностью «шорт» операции является лонг. Лонг (от англ. Long) — это покупка криптовалюты или других активов с целью продажи её по большей цене.

Приведём пример шорт операции: 7 сентября 2021 года, биткоин начал резкое падение и потянул за собой другие криптовалюты. Допустим вы знали об этом или догадывались. Вы заранее открываете шорт-сделку в моменте когда цена биткоина составляла $52000, естественно это большая сумма, поэтому мы открываем сделку на 0.01 BTC. Поскольку вы собираетесь открыть сделку не на весь биткоин, а на сотую его часть, вам необходимо оплатить брокеру сумму в $520 (если и это большая сумма, то можно использовать например 0.001 BTC и тд). Теперь достаточно ждать. Биткоин продолжает падать и вы можете закрыть сделку, например, на моменте когда он стоил $45,000. Сделка закрывается, вы тем самым выкупаете актив и фиксируете прибыль. В данном случае прибыль будет $70. Если открывать шорт с плечом х2, то можно открывать сделку на 0.02 и прибыль будет $140, если x5, то при открытии сделки на 0.05 BTC вы получите $350.

Какие риски при открытии шорт-позиций

Шортинг — гораздо более рискованная стратегия в сравнении с покупкой криптовалюты в долгосрок. Однако если так получилось, что вы купили какую-то монету на вершине графика и тренд изменился, вы можете усреднить свою сделку совершив шорт-операцию, при этом не закрывая лонг.

Если простыми словами, то потенциальная прибыль от лонг операции безгранична. Чисто гипотетически, биткоин может расти бесконечно, вплоть до миллиона долларов, в таком случае трейдер заберёт этот самый миллион. При этом, биткоин максимально может опуститься до нуля долларов, а значит что если вы приобретаете 1 биткоин по $50,000, то ваш гипотетический риск — это потеря $50k, в то время гипотетическая прибыль может быть гораздо выше. А вот в случае с шортом, при открытии сделки на $50,000 гипотетическая прибыль может составлять всего $50k, а вот риски безграничны, если дорастёт до миллиона, то убыток будет составлять всю стоимость (хотя, вероятней всего, брокер сам закроет сделку когда на балансе уйдёт в минус).

Как усреднять свои сделки

Если после открытия шорт-сделки курс пошёл в противоположную сторону, то можно либо закрыть сделку с потерями, либо, если вы всё ещё уверены в продолжении падения, усреднить свою сделку. Допустим вы открыли шорт по биткоину за $50,000, он начал расти, но вы знаете что рынок перекуплен и вот-вот упадёт. Тогда вы можете дополнить свою сделку приобретя ещё один шорт на $50500, потом по $51000, $51500 и $52000. Когда цена, наконец, пошла вниз, средняя цена ваших шортов станет $51,000, а значит и прибыль со сделок будет выше.

Биржи для шорт-сделок

Ещё пару лет назад, большинство криптовалютных бирж не поддерживали маржинальные сделки и соответственно шорт-операции. Однако на данный момент бирж на которых можно открывать сделки на понижение довольно много. Опишем некоторые из них, которые по нашему мнение достойны упоминания:

• Currency — одна из самых лучших СНГ-бирж. Биржа разработана в Беларуси и регулируется в соответствии с декретом «О развитии цифровой экономики». Ключевой особенностью для трейдеров-новичков является возможность тренироваться в сделках в «демо» аккаунте. Именно в демо-аккаунте я бы и рекомендовал вам проводить свои первые шорт-операции, чтобы понять как устроен весь процесс. Для этого в верхнем правом углу достаточно нажать на «Перейти в демо-аккаунт». В демо-аккаунте вы можете совершать сделки с «нарисованным» балансом и не бояться что потеряете свои сбережения. Что касается сделок, то вы можете торговать популярными криптовалютами, такими как Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, XRP, Matic и тд. Максимальное плечо может составлять х100.
• Binance — одна из самых больших и влиятельных криптовалютных-бирж в мире. Предоставляют множество валютных пар, их количество достигает ~700. Максимальное кредитное плечо составляет х125. Обратите внимание, что с недавних пор верификация в Binance стала обязательной.
• ByBit — самая быстрорастущая биржа прошедших лет. Это реальный конкурент для binance. Низкие торговые комиссии, плечи до х101, собственный токен BIT позволяющий уменьшать комиссии и получать пассивный доход, неограниченный вывод средств. Ещё год-два и капитализация биржи будет на самых высоких местах.
• Exmo — очень дружественная биржа к представителям СНГ. Имеется довольно много валютных пар, однако для маржинальной торговли доступны только пары криптовалют к доллару. Максимальное торговое плечо составляет x20.
• Bitfinex — Биржа входящая с ТОП-5 самых масштабных криптовалютных площадок. Является лидером по маржинальной торговли. Есть русскоязычный интерфейс. Максимальное торговое плечо — х100.
• Kucoin — многофункциональная биржа, выигрывшая приз «лучшая криптовалютная биржа» на Blockchain Life Awards 2019. Имеет много торговых пар, собственный токен KCS с которого можно получать пассивный доход и большое максимальное плечо в х100.

Советы по открытию шорт-сделок

Поскольку шорт-сделки — это довольно рисковый вид операций, то нужно всегда учитывать риски. Всегда помните о следующих советах:

• Открывать шорт-сделку нужно только тогда, когда вы точно уверены в падении рынка.
• Одна сделка не должна составлять более 10% от вашего депозита. Это большой риск. Если тренд сменится на бычий, то вы будете нести серьёзные убытки.
• Не открывайте сделки на активах с низкой ликвидностью.
• Если рынок развернулся, но вы всё ещё уверены в его падении, вы можете параллельно открыть сделку на лонг и тем самым уменьшить просадки по убыточной шорт-сделке. Если на бирже нельзя одновременно создать две разные сделки по одной валютной паре, вы можете выбирать смежные. Например если вы в шорте на ETH/USD, а цена идёт вверх, вы можете открыть временную лонг-сделку на ETH/EUR и зафиксировать с неё прибыль.
• Ставьте стоп-лоссы. Стоп-лосс — это правило для сделки. Вы можете указать цену при которой стоп-лосс должна автоматически закрыться. Например, если рынок кардинально развернулся, чтобы не потерять весь баланс, можно установить цену на которой сделка закроется и вы получите уменьшите ваши потенциальные потери.

Удачи вам в ваших сделках!