Защита криптопортфеля на медвежьем рынке: 3 важных стратегии

Категории: Трейдинг Опубликовано:

Большинство топовых цифровых монет в последние годы не особо успешно прогрессируют, однако, встречаются периоды сильного спада. В эти моменты необходима эффективная защита всего криптовалютного портфеля на медвежьем рынке, когда котировки активов значительно проседают.

При возникновении подобных обстоятельств вкладчики на долгосрочной стратегии пережидают неблагоприятное время, предполагая временный характер снижения цен. Но умные инвесторы реализуют специальные меры, защищающие криптопортфель и увеличивающие показатели его рентабельности.

Существует несколько тактических приёмов, сохраняющих и увеличивающих капитал на падающих трендах. Рассмотрим 3 эффективных, несложных системы.

Хеджировать спот-позиции

Профессиональные криптоинвесторы применяют стратегию хеджирования для обеспечения безопасности собственным вложениям. Ими выполняется открытие противоположных сделок, которые приносят доход, когда рынок разворачивается и цена криптоактива начинает движение в направлении противоположном изначальному.

Другими словами, многие трейдеры ожидающие рост в долгосрочной открывают короткие позиции на падение (не на всю котлету), чтобы частично обезопасить свои финансы.

Важно соблюсти сбалансированность в двух сделках, невзирая на ценовую динамику. Правильное исполнение принципов тактики помогает криптовалютному трейдеру фиксировать сумму, задействованной в стартовой сделке.

Умение хеджировать спот-позиции – важный навык трейдеров, видящих в цифровых активах долгосрочную перспективу. Здесь появляется опасение, что из-за краткосрочной волатильности вероятны нежелательные потери средств.

Для избегания подобных обстоятельств трейдерами открываются короткие (шорт) позиции на надёжной бирже криптовалют, где возможно открытие коротких или длинных позиций с деривативами. Защита криптопортфеля на медвежьем рынке получается эффективной.

Сейчас нетрудно получать доступ к фьючерсным продуктам, существующим у большинства популярных криптовалют:

  • ripple (XRP);
  • litecoin (LTC);
  • ethereum (ETH);
  • bitcoin (BTC);
  • monero (XMR);
  • и др.

Короткое хеджирование позволяет на таких активах формировать хорошую защиту, обходящуюся не слишком дорого. Доступность обусловлена возможностями маржинального криптотрейдинга с размером плеча до 150Х на большинстве площадок с линейками цифровых активов.

Во время снижения волатильности крипторынка стоит лишь закрыть короткую позицию. Следует при этом убедиться, что величина маржи удерживается в границах диапазона, позволенного условиями криптовалютной биржи иначе можно попасть на stop-out. Автоматическая ликвидация сделок из-за больших просадок способна обнулить депозит.

Зарабатывать выгодный процент на неиспользуемых балансах

Защита криптопортфеля на медвежьем рынке через хеджирование спот-позиций является эффективным, но совсем не единственным вариантом создания нейтральных к рискам экспозиций. Формировать безопасные сценарии, предотвращающие обнуление депозита, можно иными способами.

К примеру, c неиспользованного остатка на счёте возможен доход. Есть сейчас немало качественных криптобирж, зарекомендовавших себя отлично из-за предложения до 8–11% по депозитам в цифровых монетах. Это формирует возможность преумножения средств на базовом балансе с практически минимальным риском.

Наиболее щедрым сегодня является предложение торговой площадки StormGain. На депозиты по tether, litecoin, ripple, ethereum, bitcoin cash и bitcoin предлагается 7–9%-я прибавка к депозиту.

Некоторые другие криптобиржи – Celsius network, Nexo и BlockFi – установили сейчас условие 4–6% возврата для годового значения с этих же активов. Получается весьма неплохая сумма и образуется защита криптопортфеля на медвежьем рынке.

Вполне понятно, что зачисление даже 10% на остаток криптовалютного счёта не сильно поспособствуют спасению трейдера от волатильности котировок коинов. Хотя убытки минимизируются. Это весьма приличная методика для наращивания объёма криптовалютного портфеля с умеренным риском и усилиями.

Временно выходить из высоковолатильных активов

Учитывая высокий риск в работе с ripple, ethereum и bitcoin, целесообразно уходить от цифровых активов с большой волатильностью к стейблкоинам – true USD (TrueUSD) или tether (USDT).

Когда удаётся грамотно выйти из волатильности при образовании нисходящего тренда на крипторынке, можно получить замечательные шансы на заработок во время восстановления. Хорошая вероятность входа по выгодным котировкам.

При восстановлении ситуации трейдеры оказываются в выгодной ситуации, нежели при изначальной конъюнктуре. Дополнительные затраты должны быть минимизированы на правильных позициях.

Допустим, есть намерение купить биткоин, на который будет потрачено 22,180 долларов (котировка от 25.07.2022), но есть прогноз о 50% падении цен. Можно создавать момент, где защита криптопортфеля на медвежьем рынке станет очень эффективной.

Тут логичнее будет взять на половину этой суммы $22,180 какой-нибудь из стейблкоинов, например, tether на 11,090 долларов. Понятно, что большого падения цен стабильной криптовалюты не случится, поэтому получится взять bitcoin на нижней отметке.

Теперь трейдер приобретёт больше BTC и в следующий рост зафиксирует отличную прибыль. Разумеется, должна этому способствовать положительная тенденция на мировых финансовых рынках.

Восстановление рынка обязательно случится и теперь будет минимум 2 биткоина, что поспособствует укрупнению портфеля. Восстановление котировок уже сформирует потенциал в $44 360. Очень хорошая стратегия хеджирования во время правильного выхода из активов с высокой волатильностью.

Заключение

Рассмотренные схемы, позволяющие сформировать ситуации, где эффективная защита криптопортфеля на медвежьем рынке наиболее оптимальна, помогают трейдерам. Да, сложность торгов цифровыми монетами максимальная, однако, всегда имеются способы минимизации потерь и выхода в плюс.

Нужно уметь хеджировать спот-позиции, зарабатывать выгодный процент в неиспользуемых балансах и правильно выходить из высоковолатильных активов. Это эффективная защита криптопортфеля на медвежьем рынке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.