Объяснение маржинальной торговли и кредитного плеча

Торговля криптовалютами имеет свои сложности, несмотря на то, что это один из самых простых классов активов для торговли. Эта статья посвящена использованию кредитного плеча и маржинальных счетов, чтобы максимизировать прибыль, которую вы получаете от длинных и коротких позиций по криптовалютам. Есть несколько изящных уловок, которые можно использовать по мере роста или падения актива, чтобы получить больше выгоды.

Про маржинальную торговлю мы уже коротко разговаривали в статье «Как заработать на падающем рынке«, рекомендуем ознакомиться.

Что такое кредитное плечо и маржинальная торговля

Маржинальная торговля — это способ торговли, при котором трейдеры используют заёмные средства у брокера. При этом у трейдера всё равно должен быть не нулевой баланс, заёмные средства берутся просто «сверх» имеющихся. Это довольно рискованный подход, ведь чем больше средств занимает трейдер, тем больше шанс потери своих.

Рыночное плечо — это возможность приобрести больше актива, который вы можете себе позволить, с помощью сложных систем денежного кредитования, предлагаемых биржами. Например, если вы торгуете с двукратным кредитным плечом, вы, по сути, покупаете в два раза больше стоимости сделки каждый раз, когда открываете сделку. В случае двукратного кредитного плеча это означает, что стоимость вашей сделки будет расти или падать в два раза быстрее, чем если бы вы торговали с кредитным плечом один к одному.

Многие биржи предлагают кредитное плечо до 500:1, что означает, что вы заимствуете в 500 раз больше, чем инвестируете, для каждой сделки, но также означает, что вы можете выиграть в 500 раз больше при выигрыше или потерять в 500 раз больше при убытке. Многие биржи также предлагают так называемую маржинальную торговлю, маржинальная торговля — это форма торговли с кредитным плечом, но часто уровень маржи устанавливается равным трехкратному кредитному плечу.

Жизненно важно помнить, что использование ваших денег означает, что вы берете на себя дополнительный риск потерь. Зарабатывать деньги с кредитным плечом 500:1 может быть очень сложно, даже если перспектива умножить свои деньги в 500 раз кажется выгодной!

Для примера: Биткоин стоит $65,000, у вас таких денег нет, всё что у вас есть — это 1000 долларов. Вложив 1000 долларов вы купите всего чуть больше 0.015 BTC и не особо много заработаете в короткой перспективе, ведь если завтра будет рост +5%, вы заработаете всего 50 долларов. Но у вас есть возможность увеличить возможную прибыль. Если использовать кредитное плечо, скажем х10 то можно считать что вы владеете суммой соразмерной вашими $1000 * 10, то есть $10,000, если кредитное плечо х100 то можно считать что вы можете приобрести больше чем 1 BTC. В таком случае прибыль будет весьма значительной, однако и возможный убыток также, если вы не угадаете направление тренда.

Кроме того, при таком подходе зарабатывать можно в том числе не только на покупке, но и на продаже актива, когда цена на криптовалюту падает.

В конце концов, важно помнить, что вы можете как заработать, так и потерять больше денег, когда вы работаете с кредитным плечом и маржей, поэтому спекулятивный риск всегда выше при рассмотрении этого варианта, но также и вознаграждение.

Дополнительный риск маржинальной торговли и кредитного плеча

Дополнительный риск, связанный с кредитным плечом, которое вы принимаете, пропорционален сумме кредитного плеча или множителю маржи. Мы имеем в виду, что вы рискуете дважды потерять свои деньги, если торгуете с 2-кратным кредитным плечом, чем если бы вы использовали кредитное плечо 1 к 1.

Это важно помнить при покупке криптовалюты, так как если вы являетесь держателем, вы потенциально можете быть остановлены из сделки, когда сумма упадет ниже определенного значения. Это значение, конечно же, зависит от вашего кредитного плеча. Вообще говоря, вы можете использовать дроби, чтобы решить, сколько времени до того, как вы остановитесь. Если вы торгуете с маржой, равной трехкратному множителю, это будет означать, что ваша маржа будет вызвана, когда стоимость инструмента упадет ниже двух третей от его текущего значения.

Дополнительные вознаграждения в виде маржи и кредитного плеча

При правильном выполнении маржинальная торговля и торговля с высоким кредитным плечом приносят существенные выгоды. Использование этих торговых функций может означать, что вы можете умножить свой выигрыш на неисчислимые суммы, если вы правильно рассчитаете время рынка и войдете в такое место, где у вас не будет маржинального требования или останова из-за вашего высокого кредитного плеча.

Например, при кредитном плече от 500 до одного рост стоимости активов всего на 1 процент означает прирост вашего капитала на 500 процентов. Если вы войдете в нужное время, вы сможете удерживать рост на 500 процентов за каждый процент роста. В этом случае вам действительно нужно поймать дно рынка, чтобы стать победителем, но если вы один из счастливых инвесторов, которые могут это сделать, то вас ждут огромные награды.

Усиление ваших сделок с кредитным плечом

Если вы хотите, чтобы ваши сделки оставались открытыми в течение длительного времени с использованием кредитного плеча, вам также следует рассмотреть возможность увеличения вашей прибыли, особенно при более низком кредитном плече и коэффициентах маржи. Это будет означать, что вы каждый раз увеличиваете не только свою начальную стоимость, но каждый раз, когда вы увеличиваете свою прибыль, вы увеличиваете стоимость своей прибыли и переводите ее в дальнейшие значения заемных средств.

Примером этого является то, что если вы увеличили кредитное плечо в два раза и у вас есть 100 долларов на рынке, который вырастет на 1 процент, вы получите два доллара. Если вы решите не увеличивать долю, у вас все равно будет 100 долларов, которые будут работать на вас на рынке и будут приносить прибыль, однако, если вы решите увеличить свои 102 доллара на рынке, у вас будет 204 доллара, работающие на вас на рынке, а не 200 долларов на рынке. 2-кратное кредитное плечо.

Кредитное плечо может быть отличным способом получить дополнительную прибыль с рынка и, в действительности, получить дополнительный капитал на рынке.

Какие биржи позволяют использовать маржинальную торговлю

Далеко не все биржи позволяют торговать с кредитным плечом. Чаще всего торговать можно только покупая/продавая активы за полную стоимость имеющихся у вас средств. Однако по мере роста популярности маржинальной торговли, появляется всё больше бирж предоставляющих покупку/продажу криптовалют с плечами вплоть до х100, а иногда и выше.

• Currency — одна из самых лучших СНГ-бирж. Биржа разработана в Беларуси и регулируется в соответствии с декретом «О развитии цифровой экономики». На бирже вы сможете попрактиковаться с маржиранльной торговлей на «демо»-аккаунте. Демо-аккаунт — это тип аккаунта на котором вы не рискуете абсолютно ничем. Набравшись опыта в трейдинге на демо-аккаунте вы сможете перейти в трейдинг реальными средствами с плечом вплоть до х100.
• Binance — пожалуй самая популярная криптовалютная биржа в мире. Куча валютных пар (более 700) и максимальное кредитное плечо х125 позволит вам заработать на ваших сделках. Однако имейте ввиду что с недавних пор верификация в Binance стала обязательной.
• ByBit — самая быстрорастущая биржа прошедших лет. Хороший конкурент для binance. Биржа имеет низкие торговые комиссии, плечи до х101, собственный токен BIT позволяющий уменьшать комиссии и получать пассивный доход, неограниченный вывод средств.
• Exmo — очень дружественная биржа к представителям СНГ. Имеется довольно много валютных пар, однако для маржинальной торговли доступны только пары криптовалют к доллару. Максимальное торговое плечо составляет x20.
• Bitfinex — Биржа входящая с ТОП-5 самых масштабных криптовалютных площадок. Является лидером по маржинальной торговли. Есть русскоязычный интерфейс. Максимальное торговое плечо — х100.
• Kucoin — многофункциональная биржа, выигрывшая приз «лучшая криптовалютная биржа» на Blockchain Life Awards 2019. Имеет много торговых пар, собственный токен KCS с которого можно получать пассивный доход и большое максимальное плечо в х100.